企业现金每日流多少？
这个问题，需要分成两个部分来回答 一是企业流动资金（现金+银行存款）有多少；二是企业的日常现金流量有多大。 首先来看第一问题，一个企业的流动资金有多少呢？其实也很简单，用企业的资产负债表就可以直接算出来。
比如以下是一个公司的资产负债表
上表中，资产方面有货币资金（现金和银行存款）、交易性金融资产、应收款项等；负债则有短期借款、交易性金融负债等等。而投资者所投入的资本就是实收资本/股本加上盈余公积，未分配利润。 所以要计算一家企业的流动资金总量，只需将企业所有的资产减去全部负债后，所得出来的数字，那就是这个企业的流动资金。在会计上称为“流动资产”。
其次再来说说第二方面的问题，企业的日平均现金流量有多大。这个问题就需要分情况讨论了。 第一种情况是：公司经营状况良好现金流充足，没有特别大额的资金支出，这种情况下每天的现金流出量其实就取决于日常的营收和费用支出。如果一天收入10万，支出现金6万元，那么当天就有4万元的现金结余。如果是亏损的，则存在不同的核算方式（此处就不赘述了）。当然这种情况下的日均现金流出量是比较容易计算的。
第二种情况就比较复杂一点，可能涉及到一些非日常性的开支，例如购买设备、支付租金、偿还银行贷款等等。这些非日常性开支如果金额较大的话，会直接影响当日的现金流。甚至有可能出现当日收入大于支出，但现金仍不足的现象（如果支出款项以银行转账的方式支付，则会出现这种情况）。如果出现这种特殊情况的话，只能补充现金了。
一般情况下，正常经营的企业其每天流出的现金不会很多，也不会有很大差异，除非是遇到特殊的情况。所以通过观察一段时间的现金流量，就可以对企业的财务是否健康有一个大致的判断了。