基金产品定期披露什么?
按照《证券投资基金信息披露管理办法》, 基金管理人应当在每个开放日的次日(即T+1),通过基金公司网站和指定媒体向社会公布如下信息: 其中一些关键性数据的变化,可能会有一定的延迟,比如季度报、年度报,会在报告编制完成后的20个工作日内刊登;对报告内容存在问题的说明也在报告发布之日起5个工作日后在网站上进行公告。投资者如果想看更详细的披露报告,还可以到有关监管机构的网站上查询。
以易方达基金管理有限公司为例,在“公司动态”下就有每日报告、每周报告及月度报告等板块,更新及时且方便查阅。 想了解一只基金的更多信息,也很简单——登录基金管理人的官网,注册成为该基金的持有人后,就可以随时随地地查看各种文件了!比如易方达基金的管理人官网地址是www.efunds.com.cn/。
值得注意的是,新基金发行时通常会有募集情况报告,详细记载认购情况;成立后的前两周一般会发布上市交易公告书,说明该基金是否同意启动上市程序等相关安排;基金合同生效后,会收到基金合同及托管协议复印件,以及备案证明等资料,这些都会在此类报告中予以披露。
当然,有些报告可能不会向公众公布,例如内部审计业务报告、独立会计师事务所的年报等等,但这些报告都是基金公司内部决策的重要依据。 如果投资者发现基金管理人披露的信息有虚假记录或者存在重大遗漏,可以向相关主管机关举报。