基金份额净值是哪个？
基金份额净值，也就是大家常说的净值，指每份基金单位的净资产价值，其计算方法是将债券、股票等资产的价值除以总份额数得到。 投资者每天可以上网查询基金单位净值，例如在天天基金网（http：//www.51ctfs.com）里输入基金代码或基金名称即可查询。
每个季度末、年底会公布基金经会计师验资后的报告，这时基金的净值也称为季报和年报，投资者可以通过查看这些公开报告来了解基金的历史业绩。 如果您购买了某只基金的开放型理财产品，那么在开放期就可以直接赎回；如果您购买了封闭式基金，就只能等到期后才能赎回。 一般情况下，新成立的基金有一个建仓过程，前两个月净值可能会下跌甚至为负值，但这是正常的市场表现，不必太过担忧。随着基金管理人逐步完成建仓，基金净值也会恢复上涨。