基金清算表是什么?

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在基金管理公司进行清算的过程中,会编制一系列的报表,包括月报、季报和年报等。这些报表的具体内容是: 1 月报内容包括下列各项:(1)财务报表;(2)运作情况说明,包括资产组合的变动情况说明,以及投资策略的执行情况说明;(3)业绩比较基准的说明;(4)市场表现的统计评价,包括净值增长率及净值最大回撤率等情况;(5)风险水平与收益水平的评估;(6)未来策略与计划的阐述。

2 季报内容比月报要多一些,除了上述项目外,还包括以下项目:(1)资产组合的季节性变动情况说明;(2)投资策略执行情况的总结;(3)每季度业绩对比的情况;(4)可能的风险因素的说明。

3 年报的内容最为丰富,除上述内容和项目外,还包括全年投资策略的执行情况及年度收益率、最大回撤率的报告;对行业配置状况、单一股票持仓占比情况的描述;对公司财务报表的披露;其他需要说明的事项等。

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