基金净值看哪里？
基金净值，简单点就是每份基金单位净值的计算结果。我们日常所说基金净值，一般都是指收盘净值，也就是每天股市收盘后，计算的结果。
基金净值=（总价值-资产合计）÷ 份额总计 其中价值包括股票、债券等资产的价值，合计是指上述资产的总价值；份额总计是基金总规模；而每日的净值计算都是在每个交易日结束时，对以上数据重新计算得来的。 举个例子： 假设某只基金共有A、B、C三类资产，在某个交易日收盘时，这三种资产的市值分别为100元、80元和200元，该日基金共买入1000份A类资产、500份B类资产和200份C类资产，则该日基金的净值为： (100+80+200)÷(1000＋500＋200) ＝1.49 注意，这是收盘净值，反映的是该日基金的整体盈亏情况，不包含当日申购或赎回的资金盈亏情况。
对于开放式基金而言，其资金始终处于流动状态，当天交易时间结束后，其资产组合也会随之变动，因此收盘净值只是一个参考数字，并不能充分反映基金的运作情况。 对于封闭式基金来说，由于其资金不流动，每日的净值变化取决于所持股票的价格表现，相对更为客观。
还有开盘净值，一般出现在新股发行当天，因为新股早上集合竞价的报价，一般会高于此前的价格，从而出现开盘即涨停的现象。那么这个时候，基金的开盘净值就会比较高。反之，如果新股发行当天出现低开的情况，基金开盘净值就会比较低。不过这种波动都是瞬间的，持续时间很短。