基金有市值的吗？
没有“市值”这个概念，只有“净值”（Net Assets） 基金的“资产净值（NAV）”是基金公司向基金持有人报告其投资业绩的财务数据，就像股票的市盈率（PE）一样，是一个动态的概念——每季度公布一次。
具体计算如下： 基金的总资产减去总负债后的余额，就是基金单位的净值。 如果按每天收盘价来计算基金单位净值，那每天都应该有一个基金单位净值，但这种计算方式下每个交易日得到的只是基金单位净值的一个预估值，并非真正的实际价值。为了计算准确，基金必须每月重估资产和负债的价值，这样就能得到每个月最后一个交易日的基金单位净值。 注意这里说的“净值”是基金资产的净值，而“市值”是基金所持有股份或证券的市值。虽然通过换算二者有很大关联性，但并非同一个概念。
比如一只基金的资产主要投资于另一基金的股份，那么尽管前只基金并没有真正对后只基金进行直接的投资，但由于后者所持有的股票等证券部分包含了前者在基金市场中的市值份额，因此前者的基金资产净值实际上等同于后者市场的市值总和。 不过，这种换算并不能无限地进行下去，因为最终还要回归实际，用真实的资产来兑换市值。由于换手率等各种原因，这并不一定是个等额转换的关系。同时对于不同类型的基金来说，换算的结果也会有所不同。 在市场波动的情况下，基金单位净值和市场市值的变化方向是一致的，但幅度未必一致。在市场低迷的时候，基金的净值可能低于它的市值；反之，在高波动的市场阶段，基金的净值可能高于它的市值。