基金运作费用有哪些?
谢邀。 基金运作的费用主要包括管理费、托管费和信息披露费,不同的基金类型费用存在一定的差异。
1. 管理费,是基金管理人进行基金运作所必需的费用支出,包括管理人员工资、办公费、差旅费等,这部分费用按照基金合同的相关规定在运作过程中予以扣除;
2. 托管费,是指基金托管人保管维护基金财产所发生的费用,包括资金清算费、账户服务费、交易费用等;
3. 信息披露费,是指基金公司披露信息的费用,比如发布季度报告、年报所产生的费用。 目前我国对公募基金的监管机构主要是中国证监会和基金行业自律组织——中国证券投资基金业协会。
对于公募基金来说,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其实施条例的规定,除必须符合金融企业财务制度有关管理规定外,还应当定期(至少每月一次)编制财务会计报告,依法经会计师事务所审计并出具书面报告。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关规定,公募基金应当定期公布信息,包括资产负债表、收入分配表以及其他财务报表;反映基金资产组合、投资决策情况的信息;反映投资者账户情况的明细信息;其他有关基金信息和资料。