基金按哪天净值？
基金交易是以交易日净值为准的，每个交易日的15点前（遇节假日顺延）更新一次净值。 当然在非交易日（如周末、法定假期等）是不更新的。
举个栗子🌰 周一当天，基金净值是在周一的15点之前更新。 周二卖出，是按照周二的净值计算，不是按照周一的净值。同理，周三买入也是按照周三的净值。 假如遇到法定节假日或休息日，采取延长结算的方式，具体可以看官网公告或者拨打客服电话咨询。
有的公司是周六日不休市的，例如易方达，每周六正常结算，周日凌晨会更新本周的收益（亏损）情况；而有的公司就是双休的，那么在节假日期间，股票和债券都停止交易，基金的净值也会停止更新，等到假期后第一个交易日恢复。 所以，在非交易日我们看不到基金单位净值，购买的基金就处于“停牌”状态。 那么，是否意味着假期里资金闲置没有任何收益呢？也不是这样。对于基金买卖的操作来说，假期还是照常计算交易时间的，只是净值没有更新而已。
打个比方，在假期里债券发生了波动，那么债券基金的实际价值就有了变化，只不过这个变化还没有反映到净值上面罢了；相反倘若假期期间股票大涨或大跌，基金净值也会出现变化。所以，从长期来看，假以时日，假期的波动是会反应到基金净值上的。 但若是遇到节假日期间股市开盘，那么基金净值就会实时更新，此时就会有一个与放假前不同的新净值。