谢邀，对于基金来说一般分为两种状态，一种是待确认状态（Pre-allocation），另一种是已分配状态（Allocation） 什么是基金的Pre-allcation状态呢？也就是即将分配到对应的交易标的资产的过程。这个过程一般是T+2或者T+3的状态。此时基金公司已经完成了对投资者认购的申请审核，并制定了相应的资金调配方案，但是还未实际完成股票等资产的买卖，因此账面记录为等待结算的数据，也就是大家常说的“待确认”数据。
什么是基金的Allocation状态呢？这就是我们常说的结款状态了，此时对应的基金账户的账面数据为大家熟知的“净值”数据。也就是说资产经过清算后，价值呈现出来了，大家的投资开始有了浮盈或者浮亏。但这里需要提醒的就是对于QDII基金而言一般会有一个赎回潮的现象，也就是在基金集中结款的时候会有投资者大量赎回，造成市场波动，这点与A股的交易机制有所不同，大家要留意一下。
以上是我的个人见解，仅供参考！
滑馨丽优质答主一般来说，一个基金的存续过程中会有如下的状态："封闭期"、"开放申购、不开放赎回"、"不开放申购、开放赎回"、"申购赎回正常"等等。
封闭期是所有基金都会有的。根据法规要求，每只基金正式合同生效后前两个月内为封闭期，封闭期内无论什么状态，一般都不受理投资者的申购赎回申请。
有的基金是契约式封闭型基金，它与银行的存单类似，只允许在证券交易所里进行买卖交易(如基金开元、基金金泰等)，没有申购和赎回功能。封闭式基金一般规定存续期为10到15年，到期后即终止。
开放申购、不开放赎回的状态一般出现在基金刚过了封闭期的时候。在基金首次开放申购、赎回公告规定的申购期，基金仅接受申购申请，而对赎回申请则暂不接受：其主要目的在于保持基金规模的稳定增长使基金组合能按原定既定的投资策略建仓操作、保持基金净值的稳定增长。
不开放申购、开放赎回的状态出现的比较少，一般在该基金发生了重大的事件影响到基金的正常运作需要暂停申购的时候出现。如：某指数型基金在某一成分股要"停、复、恢"牌的消息发布时(由于持有这只个股达到上限，在个股停牌期间无法进行申购)。
申购赎回正常的状态是基金开放后最为正常的状态，对赎回和申购都是开放的。
其他诸如由于该基金所投资的证券市场遇到"停市"等特殊情况时，基金的申购和赎回会相应地暂停。投资者可以及时浏览基金招募说明书或基金相关公告查看所关心基金的状态和变化情况。
